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2009年5月23日 (土)

利益が増加したのにキャッシュが増えないのはなぜ?

■売掛金が増加している

  1. 売掛金の回収が遅れている
  2. 売掛金が未回収のままになっている
  3. 売上先は増えたが、支払サイトが長い掛けの取引先が多い

■受取手形が増加している

  1. 現金(振込)で入金されていたものを手形で受領するようになった
  2. 売上先は増えたが、支払いが手形割合の大きな相手が多い

■在庫が増加している

  1. 在庫量が以前より多くなっている
  2. 不良在庫が多くなっている

■買掛金が減少している

  1. 支払先から要求される支払条件が厳しくなり、サイトの短縮化や現金払い化が進んだ

■支払手形が減少している

  1. 今まで手形による支払いが可能だった取引先が、手形決済を受け付けなくなった

■借入金の返済額が大きい

FANアライアンス編『オーナー社長だからできる節税と資産づくり』

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